Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 6152146,88 45620040,35 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 772118,78 4738804,91 1110.00.0.0 Impostos 736561,29 4377164,94 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 87543,5 689926,16 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 87543,5 689926,16 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 86553,5 687934,54 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 86553,5 687934,54 100 Recursos Ordinários 51931,86 412758,1 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 21638,47 171984,38 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12983,17 103192,06 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 990 1991,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 990 1991,62 100 Recursos Ordinários 594 1194,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 247,5 497,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 148,5 298,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 649017,79 3687238,78 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 356255,83 2092010,69 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 101201,5 1047187,76 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 68140,35 784896,69 100 Recursos Ordinários 40884,32 470937,2 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 17035,1 196225,17 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10220,93 117734,32 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1505,04 1735,9 100 Recursos Ordinários 903,08 1041,58 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 376,18 433,92 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 225,78 260,4 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25017,87 199998,15 100 Recursos Ordinários 15010,66 119998,25 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6254,49 49999,78 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3752,72 30000,12 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 6538,24 60557,02 100 Recursos Ordinários 3922,76 36333,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1634,67 15139,63 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 980,81 9083,51 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 255054,33 1044822,93 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 255054,33 1044822,93 100 Recursos Ordinários 153032,6 626893,83 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 63763,59 261205,7 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 38258,14 156723,4 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 292761,96 1595228,09 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 292761,96 1595228,09 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 284452,7 1458675,77 100 Recursos Ordinários 170671,65 875205,46 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 71113,21 364669,01 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 42667,84 218801,3 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1694,07 6459,45 100 Recursos Ordinários 1016,44 3875,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 423,52 1614,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 254,11 968,92 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 5595,97 115039,37 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 3357,56 69023,4 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1399,02 28760,04 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 839,39 17255,93 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1019,22 15053,5 100 Recursos Ordinários 611,52 9032,34 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 254,82 3763,34 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 152,88 2257,82 1120.00.0.0 Taxas 35557,49 361639,97 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 34151,42 316778,31 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 34151,42 316778,31 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 34151,42 316778,31 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 33923,36 300899,53 100 Recursos Ordinários 33923,36 300899,53 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 228,06 1479,54 100 Recursos Ordinários 228,06 1479,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0 12349,39 100 Recursos Ordinários 0 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 2049,85 100 Recursos Ordinários 0 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1406,07 44861,66 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1406,07 44861,66 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 1406,07 44861,66 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 1406,07 44861,66 100 Recursos Ordinários 1406,07 44861,66 1200.00.0.0 Contribuições 169487,76 1306762,49 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 99981,44 709314,38 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 99981,44 709314,38 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 99981,44 709314,38 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 98130,6 702663,25 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 98130,6 702663,25 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 98130,6 702663,25 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 1841,8 6621,43 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1841,8 6621,43 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1841,8 6621,43 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 9,04 29,7 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,04 29,7 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,04 29,7 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 69506,32 597448,11 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 69506,32 597448,11 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 69506,32 597448,11 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 69506,32 597448,11 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 74138,62 868429,3 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 74138,62 868429,3 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 74138,62 868429,3 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 26945,59 77235,08 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26945,59 77235,08 100 Recursos Ordinários 15505,05 46915,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2722,25 5445,43 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 62,97 251,25 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 282,74 522,79 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 15,94 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 11,33 26,85 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 173,72 799,38 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 2036,79 6000,55 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 0 621,27 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 13,89 787,65 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 13,74 36,33 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 505,58 1796,9 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 76,53 238,96 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 144,36 450 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 185,35 507,4 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 759,31 2332,33 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 1560,61 3079,75 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 184,63 951,48 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 838,78 2149,1 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 101,35 284,03 157 Multas de Trânsito 0,16 0,7 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 1504,32 3387,89 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 260,15 619,63 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,89 3,25 192 Alienaçäo de Bens 1,09 9,97 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 47193,03 791194,22 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 47193,03 791194,22 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 43209,57 776065,59 105 Taxa de Administração do RPPS 3983,46 15128,63 1600.00.0.0 Receita de Serviços 177 1531 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 177 1531 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 177 1531 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 177 1531 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 177 1531 100 Recursos Ordinários 177 1531 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5113623,57 38572805,74 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2040048,9 17428934,01 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2040048,9 17428934,01 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1630046,28 13287576,6 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1616470,65 13195394,61 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1616470,65 13195394,61 100 Recursos Ordinários 969882,39 7917236,77 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 404117,66 3298848,66 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 242470,6 1979309,18 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 13575,63 92181,99 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 13575,63 92181,99 100 Recursos Ordinários 8145,37 55309,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3393,91 23045,51 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2036,35 13827,27 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 144240,9 1343528,71 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 74235,41 764614,81 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 74235,41 764614,81 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 74235,41 764614,81 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1916,68 2787,24 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 1916,68 2787,24 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 1916,68 2787,24 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 36997,76 356924,95 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 36997,76 356924,95 100 Recursos Ordinários 36997,76 356924,95 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 31091,05 219201,71 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 31091,05 219201,71 100 Recursos Ordinários 31091,05 219201,71 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 177924,76 2215984,85 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 157144,56 2108083,85 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 157144,56 2108083,85 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 157144,56 2108083,85 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13285,72 70428,6 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 13285,72 70428,6 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 13285,72 70428,6 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 37472,4 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 37472,4 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 7494,48 37472,4 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 40483,29 337981,2 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 26270,43 215167,54 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 26270,43 215167,54 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 26270,43 215167,54 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 100011,2 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 100011,2 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 100011,2 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 1711,46 22802,46 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 1711,46 22802,46 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 1711,46 22802,46 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 30297,51 130313,37 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 30297,51 130313,37 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 30297,51 130313,37 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 30297,51 130313,37 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 17056,16 113549,28 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 17056,16 113549,28 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 17056,16 113549,28 100 Recursos Ordinários 17056,16 113549,28 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2426161,03 16587704,3 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2426161,03 16587704,3 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2369053,69 15976959,79 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 2309131,63 13851518,62 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2309131,63 13851518,62 100 Recursos Ordinários 1385478,97 8310911,19 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 577282,92 3462879,67 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 346369,74 2077727,76 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 42483,79 1965222,57 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 42483,79 1965222,57 100 Recursos Ordinários 25490,27 1179133,53 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10620,95 491305,61 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6372,57 294783,43 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 17438,27 153811,23 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17438,27 153811,23 100 Recursos Ordinários 10462,96 92286,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4359,58 38452,83 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2615,73 23071,66 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 6407,37 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 6407,37 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 6407,37 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11555,15 368271,02 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11555,15 368271,02 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 11555,15 368271,02 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 11555,15 368271,02 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 5508,8 38561,6 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 5508,8 38561,6 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 5508,8 38561,6 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 5508,8 38561,6 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 40043,39 203911,89 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 40043,39 203911,89 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 40043,39 203911,89 100 Recursos Ordinários 10792,24 86907,3 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 29251,15 117004,59 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 647413,64 4556167,43 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 647413,64 4556167,43 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 647413,64 4556167,43 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 647413,64 4556167,43 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 647413,64 4556167,43 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 647413,64 3873130,72 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 0 683036,71 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 22601,15 131706,91 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9500 21500 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 9500 21500 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 9500 21500 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 9500 21500 100 Recursos Ordinários 9500 21500 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5669,41 58474,92 1922.00.0.0 Restituições 5669,41 58474,92 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 5669,41 55728,37 1922.99.1.0 Outras Restituições 5669,41 55728,37 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5669,41 55728,37 100 Recursos Ordinários 5617,54 51452,6 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 51,87 3883,77 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7431,74 51731,99 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 51638,2 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 51638,2 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7431,74 51638,2 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7431,74 51638,2 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 792886,36 1744903,44 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 792886,36 1678256,27 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 192886,36 978256,27 2418.00.0.0 Transferências da União 192886,36 978256,27 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 192886,36 905582,22 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 192886,36 905582,22 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 192886,36 905582,22 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 192886,36 905582,22 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 72674,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 0 72674,05 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 72674,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 72674,05 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 600000 700000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 600000 700000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 600000 700000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 600000 700000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 600000 700000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 600000 600000 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1158.0.1662 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 7000.00.0.0 Receitas Correntes 250920,55 1804973,95 7200.00.0.0 Contribuições 250920,55 1804973,95 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 250920,55 1804973,95 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 250920,55 1804973,95 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 128961,58 913088,17 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 128961,58 913088,17 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 128961,58 913088,17 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 128961,58 913088,17 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 121958,97 891885,78 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 121958,97 891885,78 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 89098,68 670441,08 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 89098,68 670441,08 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 32860,29 221444,7 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 32860,29 221444,7 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -843029,37 -5929228,69 95.0000.00.0.0 Fundeb -799819,8 -5705330,14 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -323294,11 -2492784,42 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -323294,11 -2492784,42 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -2715,11 -18436,31 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -2715,11 -18436,31 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -461826,29 -2770303,53 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -461826,29 -2770303,53 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -8496,63 -393043,63 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -8496,63 -393043,63 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3487,66 -30762,25 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3487,66 -30762,25 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -43209,57 -223898,55 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -43209,57 -223898,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -43209,57 -215701,54 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -8197,01 Subtotal 6.352.924,42 43.240.689,05 Total das Receitas Intraorçamentárias -250.920,55 -1.804.973,95 Totais 6.102.003,87 41.435.715,10 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito